ТЕХНИЧЕСКИЙ
И ОБЪЁМНЫЙ АНАЛИЗ
|
... · Обновлено: ... · Загрузка... · Загрузка просмотров...
Прежде чем перейти к методическому материалу по техническому и объёмному анализу, сделай первый шаг — посмотри вводный урок бесценного курса «Системный Трейдинг 2.0». Он поможет понять, на чём строится прибыльная и профессиональная торговля.
Если вводный урок уже пройден и мы с тобой на одной волне, переходи к методичке ниже. Здесь я собрал базу по техническому и объёмному анализу. Уровни, формации, работа с объёмами. Эти материалы помогут сделать первые шаги увереннее и без лишнего риска.
Если у тебя появятся вопросы или идеи для дополнений, всегда рад обратной связи. Успехов и прибыльного трейдинга!
Если вводный урок уже пройден и мы с тобой на одной волне, переходи к методичке ниже. Здесь я собрал базу по техническому и объёмному анализу. Уровни, формации, работа с объёмами. Эти материалы помогут сделать первые шаги увереннее и без лишнего риска.
Если у тебя появятся вопросы или идеи для дополнений, всегда рад обратной связи. Успехов и прибыльного трейдинга!
АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ В ТРЕЙДИНГЕ
Японские свечи и характер рыночного движения
Если убрать индикаторы, уровни и профиль объёма, останется то, с чего всё начинается — свечи. Это самый чистый источник информации на графике.
И умение читать их даёт куда больше, чем может показаться, ведь в них видна сила и слабость, ускорение и замедление, решительность и сомнения рынка.
Каждая свеча — это небольшой рассказ о том, как в конкретный момент боролись покупатели и продавцы. Чтобы использовать это на практике, свечи удобно делить на несколько типов.
Эти простые категории помогают быстрее понять происходящее, особенно если сочетать их с объёмом торгов. Главное — не рассматривать свечу отдельно от всей картины. Всегда важно, где именно она появилась.
Price Action — это не список красивых паттернов. Это взгляд на рынок глазами его участников. Как будто не просто смотришь, а понимаешь: здесь покупают в панике, а тут продают, фиксируя прибыль. Это мышление, а не набор готовых схем.
Одна и та же свечная модель, например «поглощение», может иметь разный смысл. Сила не в самой форме, а в том, что было до неё и что случилось после.
Поэтому свечной анализ в трейдинге — это не отдельные сигналы. Это понимание последовательности движений. Как складывается импульс, как подтверждается объёмом, как одна сторона рынка передаёт инициативу другой. Это и есть живой рынок — такой, каким мы его видим открывая сделку, а не на схемах из учебника.
И умение читать их даёт куда больше, чем может показаться, ведь в них видна сила и слабость, ускорение и замедление, решительность и сомнения рынка.
Каждая свеча — это небольшой рассказ о том, как в конкретный момент боролись покупатели и продавцы. Чтобы использовать это на практике, свечи удобно делить на несколько типов.
- Пробойные — сигнализируют о прорыве значимых уровней поддержки или сопротивления.
- Продолжающие — подтверждают, что движение развивается в сторону текущего тренда.
- Неопределённости — показывают, что рынок на паузе. Чаще всего это маленькие тела с длинными тенями. Такие свечи требуют осторожности, особенно рядом с уровнями.
- Разворотные — предупреждают о вероятной смене направления. Их ценность резко возрастает, если в этот момент появляются всплески объёма.
Эти простые категории помогают быстрее понять происходящее, особенно если сочетать их с объёмом торгов. Главное — не рассматривать свечу отдельно от всей картины. Всегда важно, где именно она появилась.
Price Action — это не список красивых паттернов. Это взгляд на рынок глазами его участников. Как будто не просто смотришь, а понимаешь: здесь покупают в панике, а тут продают, фиксируя прибыль. Это мышление, а не набор готовых схем.
Одна и та же свечная модель, например «поглощение», может иметь разный смысл. Сила не в самой форме, а в том, что было до неё и что случилось после.
Поэтому свечной анализ в трейдинге — это не отдельные сигналы. Это понимание последовательности движений. Как складывается импульс, как подтверждается объёмом, как одна сторона рынка передаёт инициативу другой. Это и есть живой рынок — такой, каким мы его видим открывая сделку, а не на схемах из учебника.
Импульс и коррекция в техническом анализе
Прежде чем искать сетапы и формации на вход, нужно разобраться в базовых вещах. Где перед нами импульс, а где коррекция. Это помогает отличить ускорение от паузы, агрессивный рывок от набора ликвидности. Для тех, кто только начинает изучать технический анализ в трейдинге, это первый шаг к пониманию механики движения цены.
В классическом техническом анализе импульсом называют любое мощное направленное движение, где одна из сторон явно доминирует. Цена идёт уверенно, без глубоких откатов, и именно это движение задаёт ритм для всего, что будет дальше.
Коррекция — это пауза после рывка. Рынок остужает темп. Кто-то фиксирует прибыль, кто-то только набирает позицию перед новым движением. Коррекция может идти против тренда или долгое время находится в боковом диапазоне, внося неуверенность участнику рынка.
Важный момент. Пока импульс не остановлен (слом), любое движение против него остаётся коррекцией. Это помогает не путать локальные откаты с разворотами и держать фокус на основном направлении. На растущем рынке даже заметное падение может быть всего лишь временной остановкой. Соответственно наоборот — в нисходящем тренде подъём повыше чаще всего фаза перед продолжением снижения. Если выразиться проще, то тренд скорее всего будет продолжен, чем нет.
Эффективный технический анализ начинается именно с этого. Видеть не просто движение цены, а понимать, кто стоит за ним и почему одна из сторон сохраняет инициативу.
В классическом техническом анализе импульсом называют любое мощное направленное движение, где одна из сторон явно доминирует. Цена идёт уверенно, без глубоких откатов, и именно это движение задаёт ритм для всего, что будет дальше.
Коррекция — это пауза после рывка. Рынок остужает темп. Кто-то фиксирует прибыль, кто-то только набирает позицию перед новым движением. Коррекция может идти против тренда или долгое время находится в боковом диапазоне, внося неуверенность участнику рынка.
Важный момент. Пока импульс не остановлен (слом), любое движение против него остаётся коррекцией. Это помогает не путать локальные откаты с разворотами и держать фокус на основном направлении. На растущем рынке даже заметное падение может быть всего лишь временной остановкой. Соответственно наоборот — в нисходящем тренде подъём повыше чаще всего фаза перед продолжением снижения. Если выразиться проще, то тренд скорее всего будет продолжен, чем нет.
Эффективный технический анализ начинается именно с этого. Видеть не просто движение цены, а понимать, кто стоит за ним и почему одна из сторон сохраняет инициативу.
Поддержка и сопротивление в техническом анализе
Один из самых простых и при этом самых рабочих инструментов технического анализа — это уровни. Чаще всего речь идёт о горизонтальных зонах, обычно цена либо отскакивает от них, либо пробивает с силой.
Но уровни бывают не только горизонтальными. Поддержкой или сопротивлением может стать и диапазон объёма, и наклонная линия тренда. Всё зависит от того, каким способом ты читаешь рынок и как видишь логику движения.
По сути, уровень — это место на графике, где рынок уже показывал активность. Где цена «запомнила» борьбу. Где участники принимали решения, которые меняли ход движения. Именно поэтому такие точки снова становятся зонами реакции.
Поддержка — это уровень ниже текущей цены, потенциальная точка, где могут включиться покупатели. Подход к ней часто становится стартом нового спроса.
Сопротивление — это уровень выше текущей цены, место, где продавцы уже проявляли силу. При повторном подходе рост здесь может замедлиться или остановиться.
Для тех, кто только осваивает технический анализ в трейдинге, понимание уровней — ключевой навык. Они помогают принимать решения осознанно, а не поддаваться эмоциям.
Кстати методов построения десятки. По экстремумам, по объёмам, по зонам дисбаланса и так далее. Но важен не сам метод, а последовательность. Один и тот же подход, каждый день, на каждом графике. Если сегодня трейдер строит уровни по одному принципу, а завтра по другому — это уже не анализ, а импровизация.
Именно последовательность делает уровни на графике настоящим инструментом. И именно на этом строится обучение техническому анализу. Не на поиске «секретной техники», а на дисциплине.
↪ Основы анализа движения цены
Но уровни бывают не только горизонтальными. Поддержкой или сопротивлением может стать и диапазон объёма, и наклонная линия тренда. Всё зависит от того, каким способом ты читаешь рынок и как видишь логику движения.
По сути, уровень — это место на графике, где рынок уже показывал активность. Где цена «запомнила» борьбу. Где участники принимали решения, которые меняли ход движения. Именно поэтому такие точки снова становятся зонами реакции.
Поддержка — это уровень ниже текущей цены, потенциальная точка, где могут включиться покупатели. Подход к ней часто становится стартом нового спроса.
Сопротивление — это уровень выше текущей цены, место, где продавцы уже проявляли силу. При повторном подходе рост здесь может замедлиться или остановиться.
Для тех, кто только осваивает технический анализ в трейдинге, понимание уровней — ключевой навык. Они помогают принимать решения осознанно, а не поддаваться эмоциям.
Кстати методов построения десятки. По экстремумам, по объёмам, по зонам дисбаланса и так далее. Но важен не сам метод, а последовательность. Один и тот же подход, каждый день, на каждом графике. Если сегодня трейдер строит уровни по одному принципу, а завтра по другому — это уже не анализ, а импровизация.
Именно последовательность делает уровни на графике настоящим инструментом. И именно на этом строится обучение техническому анализу. Не на поиске «секретной техники», а на дисциплине.
↪ Основы анализа движения цены
РАБОТА С ТРЕНДОМ
Как определить направление цены в трейдинге
Понять, куда движется рынок, — это основа работы с графиком. Направление тренда показывает не индикатор, а сама цена. Всё решает последовательность максимумов и минимумов — принцип, который ещё Чарльз Доу положил в основу технического анализа, и он до сих пор остаётся рабочим.
Когда каждый новый максимум и минимум выше предыдущего — значит, рынок в росте, и инициативой владеют покупатели. В такой структуре приоритет всегда на стороне сделок в длинную, а коррекции становятся возможностью найти точку входа.
Если же каждый новый минимум и максимум ниже предыдущего, речь идёт о нисходящем тренде, где доминируют продавцы.
Тренд — это не теория и не абстракция.
Это реальное движение цены из точки А в точку Б. На нём и строится торговый результат. Чем дольше и увереннее движение, тем выше потенциал прибыли. Поэтому важно не просто заметить тренд, а встроиться в него как можно раньше и держаться за сильную сторону.
Индикаторы тренда могут быть полезны как фильтры, но они вторичны. Первична всегда цена. И да, важно не усложнять. Тренд — это не мнение и не ожидание, а факт, который отражён на графике. Задача трейдера — распознать этот факт и работать вместе с доминирующей стороной.
Когда каждый новый максимум и минимум выше предыдущего — значит, рынок в росте, и инициативой владеют покупатели. В такой структуре приоритет всегда на стороне сделок в длинную, а коррекции становятся возможностью найти точку входа.
Если же каждый новый минимум и максимум ниже предыдущего, речь идёт о нисходящем тренде, где доминируют продавцы.
Тренд — это не теория и не абстракция.
Это реальное движение цены из точки А в точку Б. На нём и строится торговый результат. Чем дольше и увереннее движение, тем выше потенциал прибыли. Поэтому важно не просто заметить тренд, а встроиться в него как можно раньше и держаться за сильную сторону.
Индикаторы тренда могут быть полезны как фильтры, но они вторичны. Первична всегда цена. И да, важно не усложнять. Тренд — это не мнение и не ожидание, а факт, который отражён на графике. Задача трейдера — распознать этот факт и работать вместе с доминирующей стороной.
Слом трендового движения. как это увидеть
Слом тренда — это момент, когда текущая структура перестаёт работать. Формально он выглядит как пробой последнего ключевого экстремума в противоположную сторону. В восходящем движении это пробой последнего минимума. Если цена перестала обновлять максимумы — значит, покупатели отступили, и старая логика потеряла силу.
Помни, что слом тренда не всегда ведёт к развороту. Но с этого момента прежнее направление уже не в приоритете — нужно ждать подтверждения и подстраиваться под новую динамику.
На графике такие точки — граница между «так было» и «теперь иначе». Именно они дают повод пересмотреть сценарий. Для тех, кто осваивает технический анализ, это один из самых ценных и простых для восприятия сигналов.
Именно здесь меняется подход к анализу графиков.
Помни, что слом тренда не всегда ведёт к развороту. Но с этого момента прежнее направление уже не в приоритете — нужно ждать подтверждения и подстраиваться под новую динамику.
На графике такие точки — граница между «так было» и «теперь иначе». Именно они дают повод пересмотреть сценарий. Для тех, кто осваивает технический анализ, это один из самых ценных и простых для восприятия сигналов.
Именно здесь меняется подход к анализу графиков.
Разлиновка тренда. зачем и как практиковаться
Разлиновка — это не «рисование», а практическое упражнение, которое прокачивает наглядность трейдера как ничто другое. Когда трейдер начинает отмечать на графике экстремумы, ключевые уровни, сломы и траекторию импульсов, он не просто фиксируете структуры — он тренирует способность видеть рынок «целиком».
На начальном этапе я советую разлиновывать каждый тренд. И на старшем, и на младшем и на рабочем таймфрейме. Это позволяет прочувствовать фрактальность рынка и отточить понимание смены фаз. Чем больше таких разметок ты сделаешь, тем быстрее глаз начнёт сам «считывать» структуру движения.
Что я обычно отмечаю:
➥ начальную точку движения,
➥ ключевые экстремумы и их последовательность,
➥ уровни, где произошёл слом тренда,
Со временем начинающий отметит для себя, что разлиновка стала его внутренним процессом — он уже не работает вручную, потому что всё видит мгновенно. Это сильно упрощает принятие решений и повышает точность входов. Получается, что торговля уже не по ощущениям, а по чёткой картине, которая «уже есть в голове».
Так что да, поначалу это скучная работа. Но со временем это превращается не только в мышление, но и в навык — навык видеть структуру рынка без лишнего шума. А навык, как известно, остаётся навсегда и даёт преимущество.
↪ Основы анализа движения цены
↪ Работа с трендом
На начальном этапе я советую разлиновывать каждый тренд. И на старшем, и на младшем и на рабочем таймфрейме. Это позволяет прочувствовать фрактальность рынка и отточить понимание смены фаз. Чем больше таких разметок ты сделаешь, тем быстрее глаз начнёт сам «считывать» структуру движения.
Что я обычно отмечаю:
➥ начальную точку движения,
➥ ключевые экстремумы и их последовательность,
➥ уровни, где произошёл слом тренда,
Со временем начинающий отметит для себя, что разлиновка стала его внутренним процессом — он уже не работает вручную, потому что всё видит мгновенно. Это сильно упрощает принятие решений и повышает точность входов. Получается, что торговля уже не по ощущениям, а по чёткой картине, которая «уже есть в голове».
Так что да, поначалу это скучная работа. Но со временем это превращается не только в мышление, но и в навык — навык видеть структуру рынка без лишнего шума. А навык, как известно, остаётся навсегда и даёт преимущество.
↪ Основы анализа движения цены
↪ Работа с трендом
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ УРОВНИ
Как строить уровни на графике по экстремумам
Один из самых практичных способов построения зон поддержек/сопротивления — это экстремумы. Но важно сейчас понимать, что речь идёт о — диапазоне, в котором ранее происходила значимая реакция цены.
Эта зона строится как прямоугольник между двумя ориентирами:
➥ верхняя (или нижняя) граница — по тени свечи (high или low),
➥ вторая — по границе тела (close или open).
Такой подход позволяет захватить область, где действительно происходил разворот или замедление — и где, вероятно, снова возникнет интерес участников. Это классика технического анализа графиков. Наглядно, просто и практично.
На младших таймфреймах (1–5 минут) допустимо использовать high и low прошлого дня как рабочий ориентир. На старших таймфреймах зоны отмечаются только, если к ним было как минимум два подхода цены — в противном случае это просто визуальный шум.
Именно такие зоны становятся областями, где с наибольшей вероятностью произойдёт либо отскок, либо пробой с подтверждением — то есть появятся условия для принятия торгового решения.
Эта зона строится как прямоугольник между двумя ориентирами:
➥ верхняя (или нижняя) граница — по тени свечи (high или low),
➥ вторая — по границе тела (close или open).
Такой подход позволяет захватить область, где действительно происходил разворот или замедление — и где, вероятно, снова возникнет интерес участников. Это классика технического анализа графиков. Наглядно, просто и практично.
На младших таймфреймах (1–5 минут) допустимо использовать high и low прошлого дня как рабочий ориентир. На старших таймфреймах зоны отмечаются только, если к ним было как минимум два подхода цены — в противном случае это просто визуальный шум.
Именно такие зоны становятся областями, где с наибольшей вероятностью произойдёт либо отскок, либо пробой с подтверждением — то есть появятся условия для принятия торгового решения.
Верификация уровня. правило трёх касаний
Пока уровень не подтверждён, он остаётся гипотетической конструкцией. Только после того как цена трижды отреагирует на одно и то же, можно говорить о верификации. Это означает, что диапазон действительно замечен другими участниками рынка и может стать ключевым ориентиром в будущем.
ТЕСТ И РЕТЕСТ УРОВНЯ
Тест — это второе и последующие касания уровня до его пробоя. Если при подходе к нему в момент касания выходит объём — это может быть поводом для агрессивного входа в отскок. Такая реакция говорит о том, что участники защищают диапазон. Важно, чтобы движение было резким, с признаками удержания зоны. Только в этом случае можно говорить о качественном тесте.
Ретест — это возврат цены к зоне после её пробоя. Основной смысл — в том, что сам факт пробоя уже показывает смену инициативы. Ретест позволяет войти в сторону этой новой силы: цена возвращается к бывшему уровню, но теперь с другой стороны, где можно искать формацию на продолжение.
Понимание логики теста и ретеста — один из базовых навыков для тех, кто осваивает технический анализ в трейдинге. Это позволяет работать не «в надежде», а по сценарию. Именно так зона превращается из визуальной отметки в инструмент принятия решений.
↪ Основы анализа движения цены
↪ Работа с трендом
↪ Горизонтальные уровни
Ретест — это возврат цены к зоне после её пробоя. Основной смысл — в том, что сам факт пробоя уже показывает смену инициативы. Ретест позволяет войти в сторону этой новой силы: цена возвращается к бывшему уровню, но теперь с другой стороны, где можно искать формацию на продолжение.
Понимание логики теста и ретеста — один из базовых навыков для тех, кто осваивает технический анализ в трейдинге. Это позволяет работать не «в надежде», а по сценарию. Именно так зона превращается из визуальной отметки в инструмент принятия решений.
↪ Основы анализа движения цены
↪ Работа с трендом
↪ Горизонтальные уровни
НАКЛОННЫЕ УРОВНИ
наклонные уровни в техническом анализе
Рынок движется не по прямой, а под углом — формируя последовательные волны с уклоном вверх или вниз, чередуя импульсы и откаты в направлении доминирующей силы. Именно из‑за такой структуры наклонные уровни дают более точное понимание динамики, нежели горизонтальные. Этот подход особенно важен для тех, кто только начинает осваивать трендовый анализ.
Работа с наклонными уровнями помогает не только определять направление, но и следить за темпом цены, особенно в фазах ускорения или замедления. Эту идею ещё в середине XX века популяризировал Виктор Сперандео (Trader Vic).
Его концепция заключалась в том, что пробой трендовой линии в сочетании со сменой поведения цены может служить подтверждением слома тренда и основанием для открытия позиции в новом направлении. Этот подход лёг в основу его торгового метода и остаётся актуальным до сих пор.
Работа с наклонными уровнями помогает не только определять направление, но и следить за темпом цены, особенно в фазах ускорения или замедления. Эту идею ещё в середине XX века популяризировал Виктор Сперандео (Trader Vic).
Его концепция заключалась в том, что пробой трендовой линии в сочетании со сменой поведения цены может служить подтверждением слома тренда и основанием для открытия позиции в новом направлении. Этот подход лёг в основу его торгового метода и остаётся актуальным до сих пор.
Трендовая линия в техническом анализе
Базовая наклонная линия — это опора тренда в прямом смысле слова, поэтому её часто называют опорной линией. Она проводится по минимумам при восходящем движении или по максимумам при нисходящем.
Важно. Трендовая всегда строится от нулевой точки — той самой отправной Точки Тренда, откуда началось движение. Именно от неё начинается анализ всей структуры.
Подтверждение (верификация) происходит, когда цена в третий раз реагирует на линию: замедляется, отскакивает или останавливается. Именно тогда линия превращается из вспомогательной черты в рабочий инструмент технического анализа графиков, на который можно опираться при принятии решений.
Важно. Трендовая всегда строится от нулевой точки — той самой отправной Точки Тренда, откуда началось движение. Именно от неё начинается анализ всей структуры.
Подтверждение (верификация) происходит, когда цена в третий раз реагирует на линию: замедляется, отскакивает или останавливается. Именно тогда линия превращается из вспомогательной черты в рабочий инструмент технического анализа графиков, на который можно опираться при принятии решений.
Линия ускорения в техническом анализе
Линия ускорения строится внутри тренда, по более крутой траектории, чем основная трендовая. Её задача — зафиксировать фазы, где рынок начинает двигаться быстрее. Это особенно полезно, когда вы отслеживаете смену фаз в рамках технического анализа в трейдинге.
Пробой этой линии может говорить о том, что импульс теряет силу и возможна коррекция или переход в боковик.
Важно не путать линию ускорения с трендовой: они решают разные задачи. Первая — диагностирует скорость, вторая — направление. Использовать их вместе — значит держать руку на пульсе текущей динамики рынка.
↪ Работа с трендом
↪ Горизонтальные уровни
↪ Наклонные уровни
Пробой этой линии может говорить о том, что импульс теряет силу и возможна коррекция или переход в боковик.
Важно не путать линию ускорения с трендовой: они решают разные задачи. Первая — диагностирует скорость, вторая — направление. Использовать их вместе — значит держать руку на пульсе текущей динамики рынка.
↪ Работа с трендом
↪ Горизонтальные уровни
↪ Наклонные уровни
УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ
Коррекции по фибоначчи. логика и статистика
В спекулятивной торговле гораздо практичнее применять упрощённую методику — например, ту, что основана на волновом принципе Эллиотта. Ещё более 85 лет назад Ральф Нельсон Эллиотт первым системно описал, как уровни Фибоначчи проявляются на графике. Он показал, что цена часто разворачивается в повторяющихся диапазонах — а именно закономерности лежат в основе технического анализа в трейдинге.
Фибоначчи-уровни полезны не из-за числовой мистики, а потому что отражают типовое поведение участников. Одни фиксируют прибыль, другие готовятся войти по направлению основного движения. Эти уровни позволяют упорядочить ожидания и заранее определить зоны, где с наибольшей вероятностью возникнет реакция рынка.
Фибоначчи-уровни полезны не из-за числовой мистики, а потому что отражают типовое поведение участников. Одни фиксируют прибыль, другие готовятся войти по направлению основного движения. Эти уровни позволяют упорядочить ожидания и заранее определить зоны, где с наибольшей вероятностью возникнет реакция рынка.
Критическая зона 61.8 – 78.6%. почему именно она
Зона между 61.8% и 78.6% — это область, где чаще всего рынок «останавливается» перед продолжением. Здесь пересекаются интересы тех, кто ждал отката для входа, и тех, кто завершает предыдущую сделку. Если в этой зоне появляется реакция — это потенциальная отправная точка нового импульса.
Эта зона сама по себе не является точкой входа. Но именно здесь трейдер переходит в режим повышенного внимания и наблюдает за реакцией цены. Если в пределах диапазона появляется формация, то появляется шанс точно определить точку входа в трейдинге — с опорой на закономерности, а не эмоции.
Эта зона сама по себе не является точкой входа. Но именно здесь трейдер переходит в режим повышенного внимания и наблюдает за реакцией цены. Если в пределах диапазона появляется формация, то появляется шанс точно определить точку входа в трейдинге — с опорой на закономерности, а не эмоции.
Подтверждение сигнала через другие элементы
Фибоначчи работает не изолированно. Если зона окончания коррекции совпадает с другими элементами анализа — горизонтальным уровнем, наклонной, объёмным накоплением — это усиливает её значимость.
Чем больше факторов сходятся в одной точке, тем выше шанс, что именно здесь произойдёт разворот или продолжение. Такой кластерный подход — это и есть грамотный способ анализа, на котором строится практическое обучение техническому анализу.
↪ Горизонтальные уровни
↪ Наклонные уровни
↪ Уровни Фибоначчи
Чем больше факторов сходятся в одной точке, тем выше шанс, что именно здесь произойдёт разворот или продолжение. Такой кластерный подход — это и есть грамотный способ анализа, на котором строится практическое обучение техническому анализу.
↪ Горизонтальные уровни
↪ Наклонные уровни
↪ Уровни Фибоначчи
ГРАФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ
Голова и Плечи (ГИП)
Один из самых известных паттернов разворота — «голова и плечи». Его знают практически все, у кого есть брокерский счет. ГиП — это три волны, где середина выше боковых, а пробой «линии шеи» считается моментом разворота. Есть и зеркальный вариант — «перевёрнутая голова и плечи», он формируется на "дне рынка" и сигнализирует возможный рост.
Но на деле разворотной формацию делает не сама фигура, а то, что стоит за ней.
А именно — слом восходящего тренда. Если рынок формирует правое плечо и пробивает ключевой экстремум — это и есть самый надёжный сигнал, описанный ещё в теории Доу. Сам по себе паттерн без слома — всего лишь красивый силуэт.
Но на деле разворотной формацию делает не сама фигура, а то, что стоит за ней.
А именно — слом восходящего тренда. Если рынок формирует правое плечо и пробивает ключевой экстремум — это и есть самый надёжный сигнал, описанный ещё в теории Доу. Сам по себе паттерн без слома — всего лишь красивый силуэт.
Паттерны разворота и продолжения
Графические паттерны — это визуальные конструкции, с которыми работает множество подходов. От классического технического анализа до более сложных авторских систем.
Фигуры разворота и продолжения лежат также в основе подходов Вильяма О’Нила (например, «чашка с ручкой»), Томаса Булковски (классические «двойные вершины», «клины», «вымпелы»), а также используются в паттернах Гартли и других гармонических моделях. Именно поэтому понимание графических фигур важно включать в обучение техническому анализу, не для «узнавания форм», а для чтения закономерностей рынка.
Ошибка многих начинающих — воспринимать паттерн как сигнал сам по себе. Начинается «рисование». Любое схожее очертание фигуры принимается за знак разворота тренда и служит триггером для входа в сделку.
Но рынок на графике — это не геометрия, а структура трендов.
Фигуры разворота и продолжения лежат также в основе подходов Вильяма О’Нила (например, «чашка с ручкой»), Томаса Булковски (классические «двойные вершины», «клины», «вымпелы»), а также используются в паттернах Гартли и других гармонических моделях. Именно поэтому понимание графических фигур важно включать в обучение техническому анализу, не для «узнавания форм», а для чтения закономерностей рынка.
Ошибка многих начинающих — воспринимать паттерн как сигнал сам по себе. Начинается «рисование». Любое схожее очертание фигуры принимается за знак разворота тренда и служит триггером для входа в сделку.
Но рынок на графике — это не геометрия, а структура трендов.
Почему контекст всегда важнее формы
Найти "треугольник" или "флаг" — не проблема. Такие фигуры можно натянуть где угодно. Но сам по себе "рисунок" ничего не значит. Один и тот же паттерн может быть как рабочим, так и ложным — всё зависит от контекста.
Формация работает, когда она встроена в структуру движения. После импульса, на уровне, в зоне Фибоначчи, с подтверждением объёма и так далее. Это и есть контекст. Именно он превращает фигуру в сигнал, а не в иллюзию обмана.
Чем больше факторов сходится — тем выше вероятность. Сильный паттерн — это всегда совпадение нескольких условий. Направления тренда, реакции цены, логики входа. Все, что усиливает форму и даёт основания для действий.
↪ Наклонные уровни
↪ Уровни Фибоначчи
↪ Графические паттерны
Формация работает, когда она встроена в структуру движения. После импульса, на уровне, в зоне Фибоначчи, с подтверждением объёма и так далее. Это и есть контекст. Именно он превращает фигуру в сигнал, а не в иллюзию обмана.
Чем больше факторов сходится — тем выше вероятность. Сильный паттерн — это всегда совпадение нескольких условий. Направления тренда, реакции цены, логики входа. Все, что усиливает форму и даёт основания для действий.
↪ Наклонные уровни
↪ Уровни Фибоначчи
↪ Графические паттерны
ИНДИКАТОР MACD В ТЕХНИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Что такое MACD и логика расчёта
MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это индикатор на основе скользящих средних, созданный в 1970-х годах Джеральдом Аппелем. Он показывает, как расходятся или сходятся между собой две скользящие — и тем самым отражает смену импульса. Настоящую популярность MACD получил после публикаций Александра Элдера, который использовал его в своей системе и называл «самым сильным сигналом в техническом анализе». С этим трудно не согласиться.
MACD прост по устройству. Берётся разница между двумя экспоненциальными средними (обычно 12 и 26), а затем к этой разности добавляется сигнальная линия (обычно 9). То, как они пересекаются, и формирует базовые сигналы. Но куда важнее то, что MACD помогает читать дивергенции — те самые расхождения между направлением цены и направлением индикатора. И именно на них стоит делать упор. Этот принцип хорошо сочетается с трендовыми индикаторами технического анализа — дополняя их, а не подменяя.
MACD прост по устройству. Берётся разница между двумя экспоненциальными средними (обычно 12 и 26), а затем к этой разности добавляется сигнальная линия (обычно 9). То, как они пересекаются, и формирует базовые сигналы. Но куда важнее то, что MACD помогает читать дивергенции — те самые расхождения между направлением цены и направлением индикатора. И именно на них стоит делать упор. Этот принцип хорошо сочетается с трендовыми индикаторами технического анализа — дополняя их, а не подменяя.
Дивергенции в трейдинге. только они и нужны
Суть дивергенции — в несоответствии между графиком цены и поведением индикатора. Если, к примеру, цена делает новый максимум, а MACD — нет, это говорит о затухающем импульсе. Именно такие сигналы особенно важны, если они возникают вблизи ключевых уровней или зон завершения коррекции.
В моей системе MACD применяется исключительно ради дивергенций. Я не смотрю на пересечения линий в отрыве от структуры рынка. Только если дивергенция вписана в логику текущего движения и совпадает с другими элементами — я начинаю действовать.
В моей системе MACD применяется исключительно ради дивергенций. Я не смотрю на пересечения линий в отрыве от структуры рынка. Только если дивергенция вписана в логику текущего движения и совпадает с другими элементами — я начинаю действовать.
Осцилляторы. главное — не перегрузить
Да, можно использовать RSI, Stochastic или любой другой осциллятор. Но главная ошибка многих трейдеров — пытаться применять всё сразу. В результате сигналы начинают противоречить друг другу, а решения становятся размытыми.
Гораздо эффективнее выбрать один инструмент, понять его механику и внедрить в свою методику. MACD — понятный и надёжный инструмент, который не мешает анализу, а дополняет его — и только там, где действительно нужен. Это хороший пример того, как анализировать в трейдинге без перегрузки графика.
↪ Уровни Фибоначчи
↪ Графические паттерны
↪ Индикатор MACD
Гораздо эффективнее выбрать один инструмент, понять его механику и внедрить в свою методику. MACD — понятный и надёжный инструмент, который не мешает анализу, а дополняет его — и только там, где действительно нужен. Это хороший пример того, как анализировать в трейдинге без перегрузки графика.
↪ Уровни Фибоначчи
↪ Графические паттерны
↪ Индикатор MACD
ВВЕДЕНИЕ В ОБЪЁМНЫЙ АНАЛИЗ
Что даёт анализ объёма и зачем он нужен
Объём — это второе измерение графика, которое показывает, насколько сильно рынок «согласен» с движением цены. Если технический анализ отвечает на вопрос «куда?», то объёмный — на вопрос «с какой силой?». Это делает его незаменимым инструментом в руках внимательного трейдера.
Анализ объёма помогает:
Без объёма график становится плоским. Чтобы понимать рынок глубже, важно уметь читать не только цену, но и то, что происходит «за кадром».
Именно в этом — суть эффективного анализа рынка.
Анализ объёма помогает:
- отличить истинный пробой от ложного,
- понять, где реально входят крупные участники,
- находить зоны накопления и распределения.
Без объёма график становится плоским. Чтобы понимать рынок глубже, важно уметь читать не только цену, но и то, что происходит «за кадром».
Именно в этом — суть эффективного анализа рынка.
Виды объёма. вертикальный и горизонтальный
Существует два базовых типа объёма: вертикальный и горизонтальный.
Вертикальный даёт информацию о всплесках активности, горизонтальный — о распределении интереса. Вместе они дают целостную картину поведения рынка — и помогают понимать, как анализировать в трейдинге не только форму движения, но и силу.
- Вертикальный объём (Volume bars) — показывает количество сделок за определённый промежуток времени. Его удобно читать как гистограмму под графиком.
- Горизонтальный объём (Volume Profile) — показывает, на каких ценах проходил наибольший объём. Это уже не про время, а про цену — и такие зоны часто становятся уровнями интереса.
Вертикальный даёт информацию о всплесках активности, горизонтальный — о распределении интереса. Вместе они дают целостную картину поведения рынка — и помогают понимать, как анализировать в трейдинге не только форму движения, но и силу.
Платформы для трейдинга и тип данных
Здесь важно понимать различие данных.
Тиковый объём — это количество ценовых изменений.
Он не показывает, сколько лотов прошло, а лишь сколько раз изменилась цена. Такой объём условный, но даже его можно эффективно использовать, особенно в TradingView.
Хорошо работает на часовых и старших таймфреймах, помогает вовремя идентифицировать потенциальные развороты "старшего" движения.
Биржевой объём — это реальные данные о прошедших сделках.
Они доступны в терминалах вроде Tiger и через брокерские платформы с прямым подключением. Именно биржевой объём позволяет работать с точностью и видеть реальную активность.
Его применяют на любых таймфреймах — от минутного до дневного. Это идеальный фильтр внутри формаций для поиска точки входа, потому что именно он показывает действия крупного участника рынка в моменте и позволяет отличить «шум» от значимого движения.
Разница между тиковым и биржевым — в глубине и точности в моменте.
И если у тебя есть стремление к осознанному подходу, анализ графика невозможен без понимания этого различия.
↪ Графические паттерны
↪ Индикатор MACD
↪ Введение в объёмный анализ
Тиковый объём — это количество ценовых изменений.
Он не показывает, сколько лотов прошло, а лишь сколько раз изменилась цена. Такой объём условный, но даже его можно эффективно использовать, особенно в TradingView.
Хорошо работает на часовых и старших таймфреймах, помогает вовремя идентифицировать потенциальные развороты "старшего" движения.
Биржевой объём — это реальные данные о прошедших сделках.
Они доступны в терминалах вроде Tiger и через брокерские платформы с прямым подключением. Именно биржевой объём позволяет работать с точностью и видеть реальную активность.
Его применяют на любых таймфреймах — от минутного до дневного. Это идеальный фильтр внутри формаций для поиска точки входа, потому что именно он показывает действия крупного участника рынка в моменте и позволяет отличить «шум» от значимого движения.
Разница между тиковым и биржевым — в глубине и точности в моменте.
И если у тебя есть стремление к осознанному подходу, анализ графика невозможен без понимания этого различия.
↪ Графические паттерны
↪ Индикатор MACD
↪ Введение в объёмный анализ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ В ТРЕЙДИНГЕ
Что это такое вертикальный объем и зачем он нужен
Вертикальный объём — это основа объёмного анализа и первый инструмент, с которого начинается понимание рыночной активности. Именно по вертикальным объёмам строится классический подход VSA (Volume Spread Analysis).
Он показывает, сколько сделок прошло за конкретный промежуток времени и позволяет судить не просто о направлении, а о силе движения.
Чтение вертикального объёма тоже даёт контекст. Были ли участники готовы поддерживать движение, происходила ли борьба или наоборот — инициатива передавалась без сопротивления. Сам по себе объём не даёт сигнала, но он может выступать решающим фильтром.
Он показывает, сколько сделок прошло за конкретный промежуток времени и позволяет судить не просто о направлении, а о силе движения.
Чтение вертикального объёма тоже даёт контекст. Были ли участники готовы поддерживать движение, происходила ли борьба или наоборот — инициатива передавалась без сопротивления. Сам по себе объём не даёт сигнала, но он может выступать решающим фильтром.
Как понять, что происходит на графике
Вертикальный объём — это уже результат сведения ордеров. Каждый столбец под графиком — это история противостояния покупателей и продавцов в конкретный момент времени. Но трейдеру не обязательно разбирать детали. Был ли это набор позиции крупным участником или просто "срыв стопов" — на глаз это не видно.
Чтобы точно понять природу объёма, нужны дополнительные инструменты. Такой как кластерный анализ и открытый интерес. В спекулятивной торговле чаще важен сам факт всплеска вертикального объема и где он появился.
Чтобы точно понять природу объёма, нужны дополнительные инструменты. Такой как кластерный анализ и открытый интерес. В спекулятивной торговле чаще важен сам факт всплеска вертикального объема и где он появился.
Сильнейший разворотный сигнал в трейдинге
Один из самых надёжных разворотных сигналов — это всплеск объёма в момент, когда цена пересекает ключевой уровень слома. Под сломом понимается пробой последнего подтверждённого экстремума: минимума при восходящем тренде или максимума при нисходящем. Этот момент показывает, что структура тренда нарушена, и рынок может сменить направление.
Что такое всплеск объёма? Это вертикальный столбик на гистограмме, который заметно превышает средние значения за последние 20–30 свечей на данном таймфрейме. Такой объём не является случайным — он показывает вмешательство крупных участников, повышенную активность и возможную смену баланса сил. Особенно надёжен всплеск, сопровождающийся правильной свечой пробоя.
Если удаётся зафиксировать такой сигнал, становится проще встроиться в зарождающийся разворот, а сам рынок читается яснее и логичнее. Это не просто вспышка — это структурный ориентир, который даёт трейдеру практическое преимущество.
↪ Индикатор MACD
↪ Введение в объёмный анализ
↪ Вертикальные объемы
Что такое всплеск объёма? Это вертикальный столбик на гистограмме, который заметно превышает средние значения за последние 20–30 свечей на данном таймфрейме. Такой объём не является случайным — он показывает вмешательство крупных участников, повышенную активность и возможную смену баланса сил. Особенно надёжен всплеск, сопровождающийся правильной свечой пробоя.
Если удаётся зафиксировать такой сигнал, становится проще встроиться в зарождающийся разворот, а сам рынок читается яснее и логичнее. Это не просто вспышка — это структурный ориентир, который даёт трейдеру практическое преимущество.
↪ Индикатор MACD
↪ Введение в объёмный анализ
↪ Вертикальные объемы
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
Горизонтальные объемы в трейдинге
Профиль объёма — это современная интерпретация идеи Питера Стедлмайера, который в 1980-х разработал концепцию рыночного профиля (Market Profile). Он предлагал оценивать рынок не только по времени, но и по объёму, создавая визуализацию зон, где происходили основные торги.
Со временем концепция трансформировалась. От временной логики — к ценовой. Так появился привычный нам объёмный профиль, где главное — не когда, а на каких ценах концентрировался объём. Именно это делает горизонтальный профиль важным элементом в техническом анализе фьючерсных рынков.
Центральным элементом профиля является POC (Point of Control) — уровень, на котором прошёл наибольший объём за выбранный период. Это не просто цифра — это центр интереса рынка. POC часто служит ориентиром: если цена выше — приоритет у покупателей, ниже — у продавцов.
Со временем концепция трансформировалась. От временной логики — к ценовой. Так появился привычный нам объёмный профиль, где главное — не когда, а на каких ценах концентрировался объём. Именно это делает горизонтальный профиль важным элементом в техническом анализе фьючерсных рынков.
Центральным элементом профиля является POC (Point of Control) — уровень, на котором прошёл наибольший объём за выбранный период. Это не просто цифра — это центр интереса рынка. POC часто служит ориентиром: если цена выше — приоритет у покупателей, ниже — у продавцов.
Как правильно использовать профиль объёма
Профиль объёма работает как карта плотности ликвидности. С его помощью можно:
Автоматические профили, встроенные в торговые платформы, тоже полезны — например, для оценки распределения объёма за день, неделю или контракт. Но они показывают общую картину, а не конкретную фазу движения. Поэтому в спекулятивной торговле ручная настройка профиля даёт большую точность и гибкость.
Важно помнить. Профиль — это не триггер, а инструмент. Он показывает, где были основные действия, но не говорит, что делать. Решения принимаются, когда есть совпадение: профиль + уровень + поведение цены. Именно так работает профессиональный технический анализ. Спокойно, последовательно и по делу.
↪ Введение в объёмный анализ
↪ Вертикальные объемы
↪ Горизонтальные объемы
- определить зоны, где рынок накапливался или распределялся,
- понять, где трейдеры уже заняли позиции и откуда может начаться импульс,
- отследить смещение интереса: переток POC — рабочий сигнал.
Автоматические профили, встроенные в торговые платформы, тоже полезны — например, для оценки распределения объёма за день, неделю или контракт. Но они показывают общую картину, а не конкретную фазу движения. Поэтому в спекулятивной торговле ручная настройка профиля даёт большую точность и гибкость.
Важно помнить. Профиль — это не триггер, а инструмент. Он показывает, где были основные действия, но не говорит, что делать. Решения принимаются, когда есть совпадение: профиль + уровень + поведение цены. Именно так работает профессиональный технический анализ. Спокойно, последовательно и по делу.
↪ Введение в объёмный анализ
↪ Вертикальные объемы
↪ Горизонтальные объемы
ФОРМАЦИИ НА ВХОД В СДЕЛКУ
Поиск точки входа — это не охота за идеальной "картинкой", а результат системного анализа. Прежде всего нужно понимать, где на графике возможна сделка. Формально точка входа — это место, где технический и объёмный анализ сходятся в одном решении.
Классическая формация «пробой + ретест»
Если опыта работы с наклонными уровнями или профилем объёма пока не хватает, разумнее начать с простого. Взять формации, где задействованы горизонтальные уровни и вертикальные объёмы. Этого достаточно, чтобы соединить технический и объёмный анализ и на практике увидеть, как они работают вместе.
В начале не стоит усложнять. Главное — научиться читать взаимодействие цены и объёма и понять, как это помогает принимать торговые решения.
Одна из базовых формаций в спекулятивной торговле строится именно на этом принципе. Сценарий выглядит так: сначала цена пробивает значимый уровень, затем возвращается к нему с другой стороны — и именно этот ретест открывает возможность для входа.
Как выглядит это на графике:
Преимущество. Такая формация позволяет входить в момент, когда инициатива уже подтверждена, и устанавливать стоп в адекватной зоне риска.
Важно. Ретест может выглядеть по-разному (как заход в зону, тень, закрытие в уровне) — но логика всегда одна: цена «подтвердила» пробой, а трейдер включается в движении из точки, где уже понятна структура.
Эта формация отрабатывается особенно хорошо на ликвидных инструментах.
Главное — не торопиться.
Именно в этом и проявляется дисциплина.
↪ Вертикальные объемы
↪ Горизонтальные объемы
↪ Формации на вход в сделку
В начале не стоит усложнять. Главное — научиться читать взаимодействие цены и объёма и понять, как это помогает принимать торговые решения.
Одна из базовых формаций в спекулятивной торговле строится именно на этом принципе. Сценарий выглядит так: сначала цена пробивает значимый уровень, затем возвращается к нему с другой стороны — и именно этот ретест открывает возможность для входа.
Как выглядит это на графике:
- Имеется заранее выделенный уровень или зона (поддержка или сопротивление);
- Цена пробивает зону, чаще всего на фоне растущего вертикального объёма;
- Возврат к пробитому уровню (ретест) даёт возможность зайти в рынок с понятной логикой и коротким стопом;
- Вход — на закрытии первой свечи после ретеста;
- Цель — потенциал движения по направлению пробоя, при соотношении риск/прибыль не менее 1:3.
Преимущество. Такая формация позволяет входить в момент, когда инициатива уже подтверждена, и устанавливать стоп в адекватной зоне риска.
Важно. Ретест может выглядеть по-разному (как заход в зону, тень, закрытие в уровне) — но логика всегда одна: цена «подтвердила» пробой, а трейдер включается в движении из точки, где уже понятна структура.
Эта формация отрабатывается особенно хорошо на ликвидных инструментах.
Главное — не торопиться.
Именно в этом и проявляется дисциплина.
↪ Вертикальные объемы
↪ Горизонтальные объемы
↪ Формации на вход в сделку
КАК СОБРАТЬ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ
Отличие стратегии от системы
Первое, что нужно понять. Стратегия — это набор правил для входа и выхода.
А система — это весь подход целиком: с выбором инструмента, таймфрейма, условиями фильтрации, управления позицией и анализом результата. У трейдера может быть отличная стратегия, но без системы будет ежедневная импровизация.
Система отвечает на вопросы: что я торгую, когда я торгую, как я вхожу, где выхожу, как управляю риском и как оцениваю свою работу. Это не просто шаблон — это повторяемый процесс. И как только он начинает работать, появляется уверенность, а потом и результат.
А система — это весь подход целиком: с выбором инструмента, таймфрейма, условиями фильтрации, управления позицией и анализом результата. У трейдера может быть отличная стратегия, но без системы будет ежедневная импровизация.
Система отвечает на вопросы: что я торгую, когда я торгую, как я вхожу, где выхожу, как управляю риском и как оцениваю свою работу. Это не просто шаблон — это повторяемый процесс. И как только он начинает работать, появляется уверенность, а потом и результат.
Не перегружать — оставить рабочее
Типичная ошибка начинающих — тянуть в торговлю всё подряд: десятки индикаторов, непроверенные паттерны, разные стили и подходы. Но сила системы — в чёткости и простоте. Удали всё лишнее и оставь то, что даёт тебе сигналы, которые ты понимаешь.
Рабочая торговая система — это не максимальное количество фильтров, а минимальное количество сомнений. Если каждый день размышляешь «работает это или нет», значит, методика ещё не готова. Оставьте только то, что отработано на практике и даёт уверенность. И если что-то непонятно — возвращайся к обучению и разбирай каждую деталь заново.
Рабочая торговая система — это не максимальное количество фильтров, а минимальное количество сомнений. Если каждый день размышляешь «работает это или нет», значит, методика ещё не готова. Оставьте только то, что отработано на практике и даёт уверенность. И если что-то непонятно — возвращайся к обучению и разбирай каждую деталь заново.
Дисциплина, дневник сделок и рост через практику
Даже лучшая система не будет работать без дисциплины. А дисциплина невозможна без обратной связи. Поэтому важнейшим инструментом роста становится дневник сделок. В нём каждый из нас фиксирует не только вход и выход, но и причины, эмоции, соблюдение правил. Это зеркало нашей торговли.
Регулярный анализ журнала даёт понимание, где ты силен, а где ошибаешься.
Он помогает выявить повторяющиеся ошибки, улучшить исполнение, убрать импровизацию. Именно так формируется зрелый подход. Через практику, фиксацию и выводы.
Создание своей торговой системы — это не поиск грааля, а процесс настройки. Твоя задача — сделать так, чтобы система работала не в идеальных условиях, а в реальных, с твоими решениями, в твоей психологии. Только тогда она станет инструментом, а не просто схемой из книги.
И помни.
Зарабатывать на рынке можно — но только полагаясь на статистику и факты.
↪ Горизонтальные объемы
↪ Формации на вход в сделку
↪ Как собрать свою торговую систему
Регулярный анализ журнала даёт понимание, где ты силен, а где ошибаешься.
Он помогает выявить повторяющиеся ошибки, улучшить исполнение, убрать импровизацию. Именно так формируется зрелый подход. Через практику, фиксацию и выводы.
Создание своей торговой системы — это не поиск грааля, а процесс настройки. Твоя задача — сделать так, чтобы система работала не в идеальных условиях, а в реальных, с твоими решениями, в твоей психологии. Только тогда она станет инструментом, а не просто схемой из книги.
И помни.
Зарабатывать на рынке можно — но только полагаясь на статистику и факты.
↪ Горизонтальные объемы
↪ Формации на вход в сделку
↪ Как собрать свою торговую систему
💬 ВОПРОСЫ, ДОПОЛНЕНИЯ, ОПЫТ
Если какая-то тема показалась тебе недостаточно раскрытой — напиши.
Если есть запрос на новый блок или разбор — предложи.
Этот гайд — живой. Он будет дополняться и уточняться.
Твоя обратная связь помогает сделать его полезнее для всех.
Если есть запрос на новый блок или разбор — предложи.
Этот гайд — живой. Он будет дополняться и уточняться.
Твоя обратная связь помогает сделать его полезнее для всех.
✅ Владимир Ткаченко
- 5 лет в трейдинге - ежедневная торговля и удовольствие от процесса;
- Ученик управляющего — годовое очное обучение, 300+ часов практики;
- Автор методики «Трендовая спекуляция» — 67% точности на фьючерсах;
- 20+ учеников, 85% из них торгуют в плюс через 6 месяцев после обучения;
- Волшебник;
Подпишись на мой канал #ТЫЖЕТРЕЙДЕР или пиши в личный чат 👇
Используемая литература и источники:
Практический опыт автора:
5 лет торговли фьючерсами на Московской Бирже, с уклоном в технический и объемный анализ.
Авторские наработки и наблюдения:
Сформированы на основе сотен торговых сессий, десятков протестированных стратегий и ведения личного дневника сделок.
Классическая литература:
Александр Элдер — «Как играть и выигрывать на бирже» / «Трейдинг с доктором Элдером»
Отсюда — подход к MACD, работа с дневником сделок и психология трейдера.
Чарльз Доу (в изложении Роберта Ри) — «Доу Теория» / «Финансовые статьи Чарльза Доу»
Основа трендового анализа: определение направления, слом тренда, логика максимумов и минимумов.
Джон Мерфи — «Технический анализ фьючерсных рынков» / «Технический анализ финансовых рынков»
Базовое изложение всех ключевых тем: уровни, паттерны, объёмы, индикаторы.
Том Уильямс — «Мастерство чтения ленты» / «Хозяева рынков» (Master the Markets)
Объёмный анализ, логика VSA, понимание вертикального объёма.
Питер Стедлмайер — «Market Profile» (в пересказе Джеймса Далтона — «Mind Over Markets»)
Истоки профиля рынка и современного горизонтального объёма (Volume Profile).
Виктор Сперандео — «Методы профессионального спекулянта»
Концепция наклонных уровней, логика трендовых линий, модель слома тренда.
Ральф Эллиотт — «Принцип волнового анализа» / Роберт Пректер — «Волновой принцип Эллиотта»
Основы работы с импульсами и коррекциями, уровни Фибоначчи.
Томас Булковски — «Энциклопедия графических ценовых моделей»
Разнообразие паттернов и статистика их отработки.
Вильям О’Нил — «Как делать деньги на рынке акций»
Модель «чашка с ручкой», логика силы тренда и продолжения движений.
5 лет торговли фьючерсами на Московской Бирже, с уклоном в технический и объемный анализ.
Авторские наработки и наблюдения:
Сформированы на основе сотен торговых сессий, десятков протестированных стратегий и ведения личного дневника сделок.
Классическая литература:
Александр Элдер — «Как играть и выигрывать на бирже» / «Трейдинг с доктором Элдером»
Отсюда — подход к MACD, работа с дневником сделок и психология трейдера.
Чарльз Доу (в изложении Роберта Ри) — «Доу Теория» / «Финансовые статьи Чарльза Доу»
Основа трендового анализа: определение направления, слом тренда, логика максимумов и минимумов.
Джон Мерфи — «Технический анализ фьючерсных рынков» / «Технический анализ финансовых рынков»
Базовое изложение всех ключевых тем: уровни, паттерны, объёмы, индикаторы.
Том Уильямс — «Мастерство чтения ленты» / «Хозяева рынков» (Master the Markets)
Объёмный анализ, логика VSA, понимание вертикального объёма.
Питер Стедлмайер — «Market Profile» (в пересказе Джеймса Далтона — «Mind Over Markets»)
Истоки профиля рынка и современного горизонтального объёма (Volume Profile).
Виктор Сперандео — «Методы профессионального спекулянта»
Концепция наклонных уровней, логика трендовых линий, модель слома тренда.
Ральф Эллиотт — «Принцип волнового анализа» / Роберт Пректер — «Волновой принцип Эллиотта»
Основы работы с импульсами и коррекциями, уровни Фибоначчи.
Томас Булковски — «Энциклопедия графических ценовых моделей»
Разнообразие паттернов и статистика их отработки.
Вильям О’Нил — «Как делать деньги на рынке акций»
Модель «чашка с ручкой», логика силы тренда и продолжения движений.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ FAQ
Суть трейдинга — не в поиске «грааля», а в работе с преимуществом. Это способ зарабатывать на повторяющихся рыночных паттернах: уровнях, импульсах, поведении участников. Трейдер не гадает, а действует по логике — оценивает, где цена может отреагировать, и заходит, когда есть вероятность, подтверждённая статистикой и сигналами.
Начинать стоит не с терминала, а с понимания. Что вы хотите торговать? На каком таймфрейме? Сколько времени готовы уделять? Без этих вопросов любое «обучение трейдингу» превращается в беготню за чужими мнениями. Сначала — базовая теория (уровни, тренды, объёмы), затем — демо или статистика, потом — реальный риск.
Главное — это не предсказание рынка, а умение работать с тем, что видно. Это дисциплина, фильтрация сделок и повторяемость действий. Уровни, свечи, объёмы — это инструменты. Но если трейдер действует каждый раз по-разному, он будет зависеть от эмоций. Поэтому главное — мышление, которое выдерживает любую фазу рынка.
Нужно знать, как движется цена, как думают участники и где возникают реакции. Это значит — понимать, как строятся уровни, где начинается импульс, как объём усиливает сигнал. Никакой индикатор не заменит этого. Всё остальное — уже следствие: точки входа, риск, прибыль.
Сначала — освойте базовые понятия: тренд, уровень, свеча, объём. Потом — посмотрите, как они взаимодействуют на графике. Читайте рынок глазами участников: кто здесь покупал, кто продавал, кто вышел. Это не сложно, если не прыгать между подходами. Один рабочий метод — лучше, чем пять чужих стратегий.
Зарабатывают не за счёт одной сделки, а за счёт серии. То есть — за счёт повторения того, что даёт положительное ожидание. Деньги в трейдинге приходят, когда перестаёшь импровизировать и начинаешь действовать по плану: вход, стоп, цель, статистика. Всё остальное — враньё или случайность.
Сначала — перестаньте терять. Введите дневник, уберите спонтанные входы, сократите количество сделок. Как только вы поймёте, какие точки входа повторяются и отрабатываются, уже можно говорить о заработке. Но путь к этому — дисциплина, а не сигнал от телеграм-канала.
На движении цены. На разнице между тем, где зашли, и тем, где вышли. Всё просто. Но чтобы войти вовремя, нужно понимать логику рынка: уровни, импульсы, реакции, объёмы. Кто ищет кнопку «купить-продать», теряет. Кто ищет понимание — находит точки, где цена действительно может двинуться.
Работает то, что вы понимаете. Уровни работают — если вы их строите по одной логике. Объёмы — если вы читаете их в контексте. Точки входа — если они основаны на повторяемом поведении. Не работает: догадки, эмоции, чужие сигналы и желание «отыграться».
Анализ — это не прогноз, а диагностика. Вы смотрите, где была активность, где участники вступали в игру, где цена отреагировала. Учитываете тренд, силу импульса, характер свечей. Это даёт сценарий: если цена дойдёт сюда и покажет это — я войду. Всё остальное — наблюдение и статистика.
Технический анализ в трейдинге работает потому, что его используют миллионы участников. Он показывает не причину, а поведение: где цена ускоряется, где замирает, где рынок реагирует. Мы не гадаем, а читаем поведение — уровни, свечи, объёмы. Если много глаз видят одно и то же — это начинает работать.
Это способ понимать, что происходит на графике. Без фундаментальных новостей и отчётов — только цена, объём и реакции участников. Технический анализ в трейдинге отвечает на один вопрос: где именно на графике есть смысл действовать, а где — просто наблюдать.
Правильно — значит последовательно. Один способ построения уровней, один подход к свечам, один таймфрейм для оценки тренда. Технический анализ — это не набор инструментов, а фильтр: вы отсекаете шум и оставляете только те зоны, где есть логика входа. Главное — стабильность.
Сначала определите фазу: тренд или боковик. Потом — ключевые уровни, от которых возможны реакции. Затем — поведение цены на этих уровнях. Всё. Не нужно «предсказывать». Нужно понимать, где может быть движение — и быть готовым, если оно начнётся.
Смотрите на последовательность максимумов и минимумов. Если каждый новый максимум выше предыдущего, а минимум — не обновляется вниз — это растущий тренд. Всё наоборот — тренд падающий. Этот подход описан ещё в теории Доу и до сих пор даёт рабочую навигацию по графику.
Это скелет графика: импульсы, коррекции, уровни, трендовые линии. Структура показывает, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы. Если вы видите, где начинается движение, где оно замедляется и где цена его ломает — значит, вы читаете структуру правильно. Это и есть трейдинг.
Точка входа — это не картинка, а результат анализа. Вы видите тренд, зону интереса, подтверждающую реакцию. Тогда — вход. Если этого нет — вы просто гадаете. Настоящая точка входа появляется, когда технический анализ и объёмный показывают одну и ту же логику.
Начните с вопроса: где цена может показать реакцию? Это уровень или зона завершения коррекции. Дальше — ждите формацию: свеча, объём, подтверждение. Не торопитесь. Лучше не войти, чем войти без логики. Вход — это точка, где есть и направление, и защита.
Никак. Это не наша задача. Мы не предсказываем, мы оцениваем, что может быть. Есть уровни — и есть реакции на них. Есть структура — и есть признаки её слома. Всё остальное — сценарии. Трейдер работает с «если», а не с «точно будет так».
Сначала — контекст: что делает рынок в целом. Потом — ближайшие уровни. Потом — объём и свечи. Вы строите сценарий, где всё понятно: если цена пойдёт туда и покажет это — я зайду. Всё. Анализ в трейдинге — это не усложнение, а упрощение до ясных условий.
Уровни — это ценовые зоны, где ранее происходила активная борьба между покупателями и продавцами. Именно там рынок разворачивался, тормозил или пробивал. В трейдинге уровни помогают увидеть, где цена может снова отреагировать. Это не линии, а диапазоны — и их сила зависит от контекста.
Поддержка — это уровень ниже текущей цены, где ранее проявлялись покупатели. Это зона, где возможен спрос. Если цена подходит к поддержке и объёмы растут — возможно начало нового импульса вверх. Но сама по себе зона ничего не гарантирует — важна реакция и поведение участников.
Сопротивление — это уровень выше текущей цены, откуда ранее начиналась распродажа. Это зона, где может появиться давление продавцов. При подходе к сопротивлению важно оценивать: есть ли замедление, всплеск объёма, фиксация. Всё это помогает понять, насколько зона актуальна сейчас.
Ложный пробой — это когда цена выходит за границу уровня, но не находит поддержку и быстро возвращается назад. Часто сопровождается всплеском объёма и резкой свечой в обратную сторону. Такой пробой — сигнал, что за уровнем не было настоящей инициативы. Но важно: подтверждение — только через реакцию.
Ретест — это возврат цены к пробитому уровню с обратной стороны. Если был пробой вверх — цена может вернуться к сопротивлению, которое теперь становится поддержкой. Если реакция есть — можно искать вход. Ретест — не точка входа сам по себе, а подтверждение, что зона сохраняет силу.
Пробой — это не просто выход за линию. Это движение с объёмом, импульсом и подтверждением. Сильный пробой виден по структуре: свеча закрывается за уровнем, объём выше среднего, реакции нет. Слабый пробой — это тень и возврат. Настоящий пробой — это не случайность, а проявление инициативы.
Тест — это когда цена второй или третий раз подходит к уровню. Ретест — это когда цена возвращается к уровню после пробоя. И тест, и ретест важны как элементы подтверждения: они показывают, видят ли другие участники эту зону и как на неё реагируют. Без подтверждения — это просто фон.
Не как сигналы, а как зоны внимания. Уровень сам по себе ничего не даёт. Но если на нём появляется реакция, всплеск объёма, замедление — это может быть точкой входа. Смысл уровней в том, чтобы понять, где наблюдать. Вход — всегда по поведению, не по касанию.
Используйте экстремумы: максимумы и минимумы, которые вызывали реакцию. На младших ТФ — берите диапазон от тени до тела свечи. На старших — зоны с двумя и более реакциями. Важно строить по одной логике: тогда уровни будут работать как инструмент, а не как случайные линии.
Пробой — это проявление силы: одна сторона берёт инициативу и толкает цену за пределы зоны. Но пробой без объёма или без продолжения — это ловушка. Поэтому важно не сам факт выхода за уровень, а то, что происходит после. Реакция, фиксация, поддержка — вот что делает пробой рабочим.
Объёмы в трейдинге помогают понять, насколько рынок «согласен» с движением цены. Если цена растёт без объёма — это не движение, а всплеск энтузиазма. Если объём подтверждает импульс — это уже поведение крупного участника. Смысл прост: цена показывает направление, объём — силу.
Читать — значит сравнивать. Смотрите на всплески объёма относительно последних 20–30 свечей. Если объём резко выше, а цена при этом не идёт — это торможение. Если идёт импульс и объём нарастает — инициатива. Объём — это не точка входа, а фильтр: он подтверждает или отменяет сценарий.
Работа с объёмами начинается с наблюдения: где всплески, где пустые свечи, где нарастающая активность. Потом — синтез с графиком: совмещаете объём с уровнями и свечами. Настоящий объёмный анализ — это не набор чисел, а контекст. Важно не просто видеть столбик, а понимать, что за ним стоит.
Объём показывает участие. Кто-то заходит, кто-то выходит, кто-то борется. Если объём большой — это не случайность. Он показывает, что в этой зоне была активность. Но важно не «большой или маленький», а «где и когда». Особенно важны объёмы на уровнях и в точках слома структуры.
Базовый — это Volume (вертикальный объём). Он встроен в большинство платформ. Для продвинутой работы используют Volume Profile (горизонтальный объём), Cluster Volume, Delta и Open Interest. Но даже обычный Volume — уже даёт понимание, если вы умеете читать реакцию рынка.
Расчёт — это риск-менеджмент. Берёте сумму, которую готовы потерять в сделке (например, 1% от депозита), и делите её на размер стопа в пунктах. Получаете допустимый лот. Объём сделки не должен зависеть от «уверенности» — только от риска и технической логики.
Установите лимит потерь на день, на сделку и на неделю. Определите точку выхода заранее. И не переносите стоп «на авось». Риск-менеджмент в трейдинге — это не про страх, а про контроль. Пока вы управляете риском — вы в игре. Как только забыли про него — рынок напомнит.
Тейк ставится туда, где логично завершится импульс — чаще всего это следующий уровень или проекция предыдущего движения. Стоп — туда, где ломается сценарий. Это не «чтобы не терять», а чтобы выйти, если вы не правы. Главное — чтобы соотношение риска и цели было минимум 1:3.
Это заранее заданная цена, на которой закрывается прибыльная сделка. Смысл тейк-профита — не «угадать вершину», а зафиксировать часть импульса. Хороший тейк — это результат расчёта: вы входили, потому что ожидали движение до определённой зоны. Если цена туда дошла — пора выходить.
Стоп — это ваша защита. Он закрывает сделку, если сценарий не отработался. Это не про страх, а про логику: цена пошла не туда — вы вышли. Без стопа трейдинг превращается в игру с депозитом. Со стопом — это просто бизнес: убытки допустимы, но они должны быть под контролем.
Плечо — это возможность управлять большим объёмом сделки, чем у вас есть на счёте. Например, при плече 1:10 вы можете открыть позицию на 100 000 ₽, имея только 10 000 ₽. Но важно понимать: если сделка пойдёт против вас — убыток тоже умножается. Плечо усиливает результат, но и риск — тоже.
Маржа — это сумма, которую биржа «замораживает» на вашем счёте при открытии позиции с плечом. Это залог. Если цена идёт против вас, и маржа «съедается» — позиция закрывается принудительно (маржин-колл). Поэтому важно учитывать её при расчёте объёма сделки и риска.
Сквиз — это резкое движение, чаще всего на выбивание стопов. Например, цена резко пробивает уровень, забирает ордера, а потом возвращается обратно. Это не случайность: так рынок «снимает лишних». Сквиз в трейдинге — это не разворот, а манипуляция. Работать против сквиза — опасно.
Ликвидность — это объём заявок на покупку и продажу по близким ценам. Чем выше ликвидность — тем легче войти и выйти из сделки без проскальзывания. Для трейдера ликвидность — это безопасность: чем активнее инструмент, тем точнее исполнение и стабильнее реакция на уровне.
Экспирация — это дата завершения фьючерсного контракта. После неё инструмент перестаёт торговаться, и открытые позиции автоматически закрываются. Это важно учитывать при торговле на срочном рынке: за 1–2 дня до экспирации лучше перейти на следующий контракт.
Усреднение — это добавление к убыточной позиции. Вроде бы логично: цена упала — куплю ещё. Но на практике — это путь к потере депозита. Лучше закрыть минус с контролируемым убытком, чем наращивать позицию в надежде, что «отрастёт». Усреднение — это не стратегия, а ловушка.
Свинг — это стиль, при котором сделки удерживаются от нескольких дней до пары недель. Трейдер берёт не мелкие колебания, а часть основного импульса. Важно понимать структуру, фазы тренда, зоны накопления. Свинг трейдинг — это баланс между внутриднём и инвестированием.
«Стоп в бу» — это перенос стоп-приказа в безубыток: на точку входа. Делается после того, как цена прошла определённое расстояние в плюс. Цель — защитить сделку от возврата и сохранить результат. Но важно не ставить стоп слишком рано — иначе рынок может выбить и уйти по плану без вас.
Стратегия — это набор условий: когда входить, когда выходить, где ставить стоп. Она отвечает на вопрос «как именно я торгую». Но одна стратегия — это ещё не вся система. Без контроля рисков, анализа сделок и дисциплины — даже хорошая стратегия будет давать случайный результат.
Нужно три вещи: рабочий подход, контроль риска и дисциплина. Подход — это не набор фишек, а понимание, как работает рынок: уровни, реакции, импульсы. Контроль риска — это чёткий стоп, расчёт объёма, лимит. А дисциплина — это способность не входить, когда нет условий, и не выходить в панике. Всё остальное — производное. Стабильность приходит не от сигналов, а от повторяемых решений.
рекомендуЮ к прочтению
Любое редактирование изображений защищённых авторским правом категорически запрещается. Все права защищены.
© Владимир Ткаченко / Точка Тренда / #тыжетрейдер
© Владимир Ткаченко / Точка Тренда / #тыжетрейдер
Промокод BLOG30 даёт 30% скидку на мой флагманский курс "Системный Трейдинг".
На скриншотах выше — наглядно показано, куда именно его вводить.
Почему такая щедрая скидка? Всё просто: я верю, что есть трейдеры, которые готовы продолжать принимать опыт и меняться. К тому же, этот курс создавался не только ради монетизации. Поэтому я спокойно делаю этот шаг — для тех, кто действительно хочет выстроить свою торговую систему.
Что внутри, ты наверняка знаешь. До встречи!
На скриншотах выше — наглядно показано, куда именно его вводить.
Почему такая щедрая скидка? Всё просто: я верю, что есть трейдеры, которые готовы продолжать принимать опыт и меняться. К тому же, этот курс создавался не только ради монетизации. Поэтому я спокойно делаю этот шаг — для тех, кто действительно хочет выстроить свою торговую систему.
Что внутри, ты наверняка знаешь. До встречи!